Cari - Cari Hesap Kaydı Düzenleme

Basit cari durum ekranında cari hesaplarını özet şekilde görüntülenir. 

Basit Cari Durum ekranındaki tablo başlıklarının açıklamaları şu şekildedir:  
Sıra; Hesap numarasının sırasını gösterir.
Hesap No; Hesabın benzersiz numarasıdır. 
Borç; Cari borç gösterir.
Alacak; Cari alacağı gösterir. 
Bakiye; Borç ve alacağa göre bakiye gösterilir. 
Durum; Carinin durumunu gösterir. Borçlu ve alacaklı olarak gösterilir. 

Cari hesapların görüntülendiği ekrandır. 

Cari hesaplar ekranındaki tablo başlıklarının açıklamaları şu şekildedir: 
Tarih; İşlem tarihini gösterir.
Vade Tarihi; Borcun, alacağın veya finansal işlemin ödenmesi gereken son günü gösterir.
Hareket Kodu; Faturanın benzersiz numarasını gösterir.
Belge Kodu; Belgenin benzersiz kodunu gösterir. 

Üst menü işlemlerinden Cariler Arası Virman, Dekont Ekle işlemleri yapılır. 

Cariler Arası Virman
Bir cari hesaptan diğerine borç veya alacak aktarımı yapma işlemidir

Cariler Arası Virman yapmak için Kaynak; Bağımsız Bölüme ve Hareket Kategorisi seçilir. 
Hedef; Cari hesap aranır. Bağımsız Bölüme ve Hareket Kategorisi seçilir.  İşlem Tarihi, Referans Kodu seçilir. Tutar ve Hedef Tutar Belirlenir. Kayıtlı Kurlar görüntülenir. Açıklama bilgileri girilir. 
Virman İcraya Aktar tuşuna tıklanarak icraya aktarılabilir. İcra Bilgileri ; İcra Tazminatı Uygula, Tazminat Başlama Tarihi, Uygulama Şekli, Gecikme Tazminatı Oranı, İcraya Verilme Tarihi, İcra Dosya No bilgileri girilir. 

Muhasebe Fişi Oluştur tuşuna tıklanarak fiş oluşturulur. 

Yeni Dekont Ekle 

Dekont eklemek için Hareket Kodu, Referans Kodu, Bağımsız Bölüm, Hareket Kategorisi seçiliir. Hareket Türü; Borç veya Alacak seçilir. Tutar, İşlem Tarihi, Vade Tarihi bilgileri girilir. Açıklama, Dekont Kurları bilgilerinden gerekli olan veriler girilir. İcraya Aktar tuşuna tıklanarak icraya aktarılabilir. İcra Bilgilerinde İcra Tazminatı Uygula seçilerek Tazminat Başlama Tarihi, Uygulama Şekli, Gecikme Tazminatı Oranı bilgileri girilir. İcra Tazminatını uygulamak tercihe bağlıdır. İcraya Verilme Tarihi, İcra Dosya No bilgileri girilir. İcraya aktarma işlemi tamamlanır. Açıklama ve Dekont kurt bilgileri girilir. Tercihe bağlı olarak Muhasebe fişi oluşturulur.

Cari Hesap bilgilerinin görüntülendiği ekrandır.

Cari Hesap bilgileri ekranında Personel bilgileri yer alır. Bu bilgiler Personeller uygulamasından çelilir. 
Risk Yönetimi alanında Risk Limiti, Kullanılan Limit, Kalan Limit bilgileri yer alır. Bu bilgiler Risk yönetimi uygulaması üzerinden düzenlenir. Eğer personelin risk yönetimi yoksa Risk Yönetimi uygulamasından personel eklenir. Risk kartın ekranı üzerinden limitlerini belirler.
Cari Hesap No ve Cari Para Birimleri düzenlenir.
Cari Statüsü; Alıcı , Satıcı, Personel, Avans, Diğer seççilerek Parabiri alanı açılır. Para birimleri seçilerek Alt Hesap No bilgisi gelir ve Muhasebe Kodu, Ortalama Vade Başlangıç, Başlangıç Vade Tarihi ve Hareketleri Devral bilgileri girilir. 

Hesap üzerinde Gecikme varsa Gecikme Zammı Kullan kutucuğu işaretlenerek Gecikme Zammı Oranı girilir. 
Bildirimlerde Kullanılacak İletişim Bilgileri; Email ve telefon bilgisi seçilir. 
Varsayılan Vade Günü belirlenir. 
 Ortalama Vade seçilir. 

Müşteri Şube Alt Hesaplarının görüntülendiği ekrandır. Ayarlar - Gene Ayarlar alanından Hesapları Şubelere Dağıt özelliği seçildiğinde Şubeler İçin Alt Hesap oluştur seçeneği tercih edilebilir. Böylelikle şubenin birden fazla hesabı olma durumunda alt hesap ile kolaylıkla yönetilir. 

Tercih edilen alt hesaplar seçilir. Kaydet tuşuna tıklanarak kaydedilir. 

Varsayılan hesapların görüntülendiği ekrandır. 

Varsayılan Hesaplar ekranında Para birimi seçilir. 

Banka hesaplarının görüntülendiği ekrandır. 

Banka Hesapları sayfasında Hesap Sahibinin Adı, IBAN, Banka Kodu/Adı, Şube Kodu/Adı, Hesap No bilgileri tablo halinde listelenir.

Yeni Ekle tuşuna tıklanarak banka hesabı eklenir.

Banka hesabı eklemek için Hesap Bilgileri; Hesap Sahibinin Adı, IBAN, Para Birimi bilgileri girilir. Varsayılan hesap olarak seçilebilir. 
Diğer Hesap Bilgileri; Banka Kodu, Banka Adı, Şube Kodu, Şube Adı, Hesap No, Ek No bilgileri girilir. 
 

İletişim bilgilerinin görüntülendiği ekrandır.

İletişim Bilgileri ekranında Müşteri İletişim bilgileri tablo halinde yer alır. Müşteri kartına tanımlanmış iletişim bilgileri listelenir.

Yeni Ekle tuşuna tıklanrak iletişim bilgisi eklenir. 

İletişim bilgisi eklemek için Adres Bilgileri, Email, Diğer Bilgiler, Telefon Bilgileri, Sosyal Medya bilgilerinden tercih edilenler girilir. Tüm işlemler tamamlandıktan sonra Kaydet tuşuna tıklanarak kaydedilir. Kaydı sil tuşuna tıklanarak silinebilir. 

Ayarlar - Genel Ayarlar alanında Mail özelliğin aktif ederek ve ayarlardan Mail şablonu tanımlayarak bilgilendirme yapılır. 
Bilgilendirme ; E-Mail ile Bilgilendirme ve SMS ile Bilgilendirme olmak üzere iki yolla yapılır. 

Gönder 

e-mailde gönderilecek mesaj görüntülenir. 

E-mail Log kayıtlarının görüntülendiği ekrandır. 

Mail ile Bilgilendirme ekranında Gönder ve Mail Log Kayıtları bilgileri yer alır. 

SMS Bilgilendirme ekranında Gönder ve Sms Log kayıtları alanları vardır ve E-mail bilgilendirmeyle aynı mantıkta işler. 

Ayarlar- Genel Ayarlar ekranında Hesap Kategorileri alanından yapılan tanımlar görüntülenir. Bu tanımlardan tercih edilenler seçilerek kaydedilir. 

Metadata alanlarının görüntülendiği ekrandır. 

Meta Data ekranında Anahtar Kelime, Değer bilgileri girilir. Excel ile yükle tuşuna tıklanarak dosya seçilir, yüklenir. Ayarlar- Varsayılan Metadata Tanımları ekranından tanımlanan alanlar görüntülenebilir.

Tüm işlemler bittikten sonra Kaydet tuşuna tıklanrak kaydedilir. 

Log kayıtları, uygulamanın çalışma sırasında gerçekleştirdiği olayları kronolojik sırayla kaydettikleri kayıtlardır. Log kayıtların görüntülendiği ekrandır. 

Log kayıtları ekranında yapılan işlemler Kullanıcı Adı, Açıklama, İşlem Durumu, Tarihi bilgileri ile tablo halinde listelenir.

Cari hesap, işlemler ekranından silinebilir, pasif yapılabilir, askıya alınabilir.