Dies ist der Anmeldebildschirm der Kasa-Anwendung.

Dies ist der Bildschirm, auf dem die Registrierkassen angezeigt werden.

Auf dem Tresorbildschirm werden Reihenfolge, Tresorname , Status , Letzter, Transaktion , Buchungsdatum , Änderungsdatum und Saldoinformationen in einer Tabelle aufgelistet.

Durch Klicken auf einen der hinzugefügten Tresore werden detaillierte Tresorinformationen angezeigt.

Angezeigte Informationen zu Bargeldtransaktionen, Datum, Beschreibung, Eingabe, Ausgabe, Saldo, Eingabe (TRY), Ausgabe (TRY) werden in einer Tabelle aufgelistet. Die Zahlung erfolgt durch Klicken auf die Schaltfläche „Neue Transaktion hinzufügen“ im Menü „Transaktionen“. Der Übertragungsvorgang wird durch Auswahl des Ziels mit der Schaltfläche „Übertragung durchführen“ durchgeführt.

Dies ist der Bildschirm, auf dem die zu den Filialen gehörenden Tresore aufgelistet sind.

Auf dem Bildschirm „Filialen“ werden der Bargeldname, die letzte Transaktion und die Kontostandinformationen in einer Tabelle aufgelistet. Um auf die Falldetails zuzugreifen, ist diese auf dem Fall aufgedruckt.

Auf dem Bildschirm mit den Details der Registrierkasse werden Informationen zu Datum, Beschreibung, Eingabe, Ausgabe, Saldo, Eingabe (TRY), Ausgabe (TRY) und Saldo (TRY) in einer Tabelle aufgelistet.

Die Analyse erfolgt als Kontoaktivitätsbericht.

Kontoaktivitätsbericht

Auf dem Bildschirm „Transaktionsbericht“ werden Reihenfolge, Bargeld/Filiale, Beschreibung, Transaktion, Erstellungsinformationen, Aktualisierungsinformationen, Transaktionsdatum und Betragsinformationen in tabellarischer Form aufgelistet. Auf diese Weise können problemlos Analysen auf Basis bargeldbezogener Bewegungen durchgeführt werden.

 Filtreleme, uygulamada belirli kriterlere göre verileri listelemek için kullanılır. Kullanıcıya yalnızca ilgili veya uygun verileri sunmaya yardımcı olur. 

Filtreleme ayarları ekranında Tarih Aralığı, Miktar, Para Birimi, Kasa, Referans Kodu, Muhasebe Fişi, İşlem Türü, İşlem Yönü alanları seçilerek filtreleme yapılır.

Sıralama ; Kayıt Tarihi, Hareket Tarihi, Güncelleme Tarihi, Miktar alanları seçilerek filtreleme yapılır. 

Kasalar 

Kasalar alanındaki filtreleme ayarları ekranında Aktif / Pasif alanları seçilerek filtreleme yapılır.

Filtreleme ayarları ekranında Tarih Aralığı, Referans Kodu, Hareket Yönü, Hareket Kategorisi, Cari, Gelir/Gider, Muhasebe Fişi, Durum alanları seçilerek filtreleme yapılır.

Bildschirm für Barzahlung hinzufügen

Um eine neue Barzahlung hinzuzufügen, wird das aktuelle Konto ausgewählt. Es werden Bargeld, unabhängiger Abschnitt, Transaktionskategorie, Transaktionsdatum, Transaktionscode, Dokumentcode, Referenzcode, Transaktionsrichtung, Betrag, Dokumentabschluss, aktuelle Wechselkursübertragung und Beschreibungsinformationen eingegeben. Nachdem alle Vorgänge abgeschlossen sind, werden sie durch Drücken der Speichern-Taste gespeichert. Nach dem Speichern mit der Schaltfläche „Speichern und neue Transaktion öffnen“ wird eine neue Transaktion eröffnet.

Yeni Virman Ekleme Ekranı 

Cariler arası virmanın yapıldığı ekrandır.
​

Virman yapmak için; 
1. Kaynak (kasa) bilgisi yer alır.
2. Hedef Seç tuşuna tıklanarak virmanın yapılacağı hesap seçilir.  
3. Referans Kodu; R veya G seçilir.
4. İşlem Tarihi, Tutar, Kayıtlı Kurlar, Açıklama bilgileri girilir.
5.Muhasebe fişi oluştur tuşuna tıklanarak fiş oluşturulur.
Tüm işlemler tamamlandıktan sonra  Kaydet tuşuna tıklanarak kaydedilir.

Dies ist der Bildschirm, auf dem die Barzahlung vereinbart wird.

Um die Barzahlung zu organisieren, werden Bargeld, unabhängiger Abschnitt, Transaktionskategorie, Transaktionsdatum, Buchhaltungscode, Dokumentcode, Referenzcode, Transaktionsrichtung, Forderungsdatensatz, Zahlung aus der Vollstreckung, Einnahmeposten, Betrag, Dokumentabschluss und Erläuterungsinformationen angeordnet. Nachdem alle Vorgänge abgeschlossen sind, werden sie durch Klicken auf die Schaltfläche „Speichern“ gespeichert.

Muhasebe fişinin görüntülendiği ekrandır. 

Muhasebe Fişi; Hesaplanan Muhasebe Fişi ve Kayıtlı Muhasebe Fişi bilgileri yer alır. Muhasebe fişi oluşturmak için Genel Muhasebe uygulamasına bağlanarak muhasebe kodu eşleştirilmesi yapılmalıdır. 

Muhasebe Fişi ekranındaki tablo başlıklarının açıklamaları şu şekildedir: 
Sıra; Muhasebe fişinin kayıt sırasıdır. 
Hesap Kodu; Benzersiz hesap kodunu gösterir. 
Hesap Adı; Hesabın adını gösterir. 
Açıklama; İşlemle ilgili yapılan açıklamayı gösterir. 
Borç; borç tutarını gösterir. 
Alacak; alacak tutarını gösterir. 
Borç (Döviz); Döviz olarak borç varsa o tutarı gösterir. 
Alacak (Döviz); Döviz olarak alacak varsa o tutarı gösterir. 

Schlüsselwort- und Wertinformationen werden auf dem Metadatenbildschirm eingegeben. Nachdem die Vorgänge abgeschlossen sind, werden sie durch Klicken auf die Schaltfläche „Speichern“ gespeichert.

Durch Betätigen des Buttons „Mit Excel hochladen“ werden die in Excel erstellten Tabellen als Dateien hochgeladen und in das System integriert.

Die Einstellungen werden angepasst, indem im Menü „Allgemeine Einstellungen“ die Einstellungen ausgewählt werden, die entsprechend den Präferenzen des Unternehmens verwendet werden sollen.

Die Farbe der Anwendung wird durch Auswahl der bevorzugten Farbe gespeichert.

Verfügt das Unternehmen über mehr als eine Niederlassung, kann die Tresoranwendung getrennt nach Niederlassungen definiert werden.

Zweige, die keine aktiven Tresore haben, können ausgeblendet werden.

Transaktionsbeschränkungen werden hinzugefügt, indem autorisierten Filialtresoren eine Übertragungserlaubnis erteilt wird.

Beim Hinzufügen einer Transaktion wird die Auswahl des Girokontos oder der Einnahmen/Ausgaben obligatorisch gemacht und die Transaktionen werden mit dem Girokonto oder den Einnahmen/Ausgaben verknüpft.

Beim Hinzufügen einer Transaktion erfolgt die Analyse anhand von Transaktionskategorien, indem die Auswahl der Transaktionskategorie obligatorisch gemacht wird.

Die Informationssicherheit wird durch die Autorisierung der Tresore nach Benutzer gewährleistet.

Einschränkung kann für Registrierkassen verwendet werden.

Es kann ein Kredit-/Debitdatensatz erstellt werden.

Auf diesem Bildschirm werden sichere Definitionen angezeigt.

Auf dem Bildschirm „Safe-Definitionen“ wird mehr als eine Safe-Definition erstellt. Filiale, Bargeldname, Buchungscode und Währungsinformationen der erstellten Safes werden in einer Tabelle aufgelistet.

Die Safe-Definition wird durch Klicken auf die Schaltfläche „Neu hinzufügen“ hinzugefügt.

So fügen Sie eine Bargelddefinition hinzu: Filiale, Name des Bargelds, Buchhaltungscode, Währung, Eröffnungssaldo, Datum, Status; Aktiv/Passiv, Sequenzinformationen werden eingegeben. Nachdem alle Vorgänge abgeschlossen sind, werden sie durch Klicken auf die Schaltfläche „Speichern“ gespeichert.

Wenn Sie auf die hinzugefügte Safe-Definition klicken , wird die Safe-Definitionskarte geöffnet.

Allgemeine Informationen

Dies ist der Bildschirm, auf dem allgemeine Informationen angeordnet sind.

Auf dem Bearbeitungsbildschirm: Filiale, Bargeldname, Buchhaltungscode, Währung, Eröffnungssaldo, Datum, Status; Aktiv/Passiv, Sequenzinformationen werden bearbeitet.

Autorisierte Benutzer

Benutzer erhalten die Berechtigung, Registrierkassen einzusehen, hinzuzufügen und zu bearbeiten.

Auf dem Bildschirm „Autorisierte Benutzer“ werden Benutzer registriert, indem ihnen die erforderlichen Berechtigungen erteilt werden.