Current ist eine Anwendung zur Verwaltung der finanziellen Beziehungen von Unternehmen zu ihren Kunden und Lieferanten. Mit dieser Anwendung können Unternehmen Forderungen und Verbindlichkeiten verfolgen, Kunden- und Lieferantentransaktionen erfassen und ihre finanzielle Situation detailliert analysieren.

Der Zweck der aktuellen Anwendung besteht darin, Unternehmen dabei zu helfen, ihre Cashflows effektiv zu verwalten, indem sie ihre Finanzprozesse organisieren. Auf diese Weise können Unternehmen ihre Einnahmen-Ausgaben-Salden kontrollieren, ihre Zahlungs- und Inkassoprozesse optimieren und gesündere Finanzentscheidungen treffen.

• Aktuelle Anwendungen ermöglichen es Unternehmen, alle ihre Finanztransaktionen mit Kunden und Lieferanten auf einer zentralen Plattform zu verfolgen. Dadurch wird sichergestellt, dass Transaktionen besser organisiert und nachvollziehbar sind.
• Aktuelle Anwendungen aktualisieren die Finanzdaten von Unternehmen sofort und ermöglichen so jederzeit den Zugriff auf genaue und aktuelle Informationen. Dadurch werden Entscheidungsprozesse verbessert und finanzielle Risiken reduziert.
• Es hilft, den Cashflow effektiv zu verwalten. Durch die Verfolgung ihrer Forderungen und Schulden können Unternehmen ihre Zahlungs- und Inkassoprozesse besser planen.
• Durch die Bereitstellung fortschrittlicher Berichts- und Analysetools können Unternehmen ihre finanzielle Leistung bewerten und strategische Entscheidungen für die Zukunft treffen.
• Es hilft Unternehmen, diese Beziehungen effektiver zu verwalten, indem es aktuelle Anwendungen sowie Kunden- und Lieferanteninformationen detailliert aufzeichnet.

Dies ist der Anmeldebildschirm der aktuellen Anwendung.

Dies ist der Bildschirm, auf dem aktuelle Konten angezeigt werden.

Bestellung auf dem Bildschirm Girokonten, Girokontonummer, Kundenname, Vertriebsmitarbeiter, Pro forma, Gesamtsaldo (TRY) , durchschnittliche Laufzeit , Status, Fertigstellung, Informationen zum Kontostand (TRY) werden in einer Tabelle aufgeführt.

​Auf diesem Bildschirm werden Filial-Girokonten angezeigt.
Wenn Sie über eine Organisationsstruktur mit Filialen verfügen, können Girokonten nach Filialen getrennt werden. In den Einstellungen erfolgt die Filialdefinition nach Firma.

Auf dem Bildschirm Filialgirokonten: Auftrag , Girokontonummer, Kundenname, Vertriebsmitarbeiter, Pro forma, Gesamtsaldo (TRY) , durchschnittliche Laufzeit, Situation, Informationen zur letzten Transaktion und zum Kontostand (TRY) werden in einer Tabelle aufgeführt.

Dies ist der Bildschirm, auf dem die Kategorien angezeigt werden.

Zur Klassifizierung von Girokonten werden Kategoriedefinitionen erstellt und befolgt.

Auf dem Kategorienbildschirm bestellen, Girokontonummer, Kundenname, Vertriebsmitarbeiter, Pro forma, Gesamtsaldo (TRY) , durchschnittliche Laufzeit , Status, Fertigstellung, Die Informationen werden als Tabelle aufgelistet.

Dies ist der Bildschirm, auf dem die Erhöhung der Verzögerung angezeigt wird.

Aktueller Code auf dem Bildschirm „Verzögerung erhöhen“, Aktueller Name, Gesamtschulden, Gesamtforderung, Gleichgewicht, Durchschnittliche Restlaufzeit, Saldoverzögerung (Tage), Verspätungsgebührensatz, Verspätungsgebühr, Informationen zum Kontostand und zur Verzugsgebühr werden in einer Tabelle aufgeführt.

Informieren; Es ist in drei Gruppen unterteilt: Girokonten, SMS-Protokolldatensätze und E-Mail-Protokolldatensätze.

Girokonten

Auf dem Bildschirm „Girokonten“ werden Bestellung , Kundenname , Proforma, Saldo, Saldo (TRY), Saldo (USD), Saldo (EUR), Saldo (CHF), Gesamtsaldo (TRY) angezeigt. Situation, E-Mail- und SMS-Informationen werden in einer Tabelle aufgelistet.
Durch Klicken auf die Symbole in den Spalten E-Mail und SMS wird eine informative E-Mail/SMS an den jeweiligen Kunden gesendet.

SMS-Protokolldatensätze

Relevante CRM-, Empfänger- und Datumsinformationen werden in einer Tabelle auf dem Bildschirm „SMS-Protokolldatensätze“ aufgeführt.
Erfolgreiche SMS-Nachrichten werden grün angezeigt, nicht erfolgreiche SMS-Nachrichten werden rot angezeigt.

E-Mail-Protokolldatensätze

Relevante CRM-, Empfänger- und Datumsinformationen werden in einer Tabelle auf dem Bildschirm „E-Mail-Protokolldatensätze“ aufgeführt.

Analysen; Es ist in zwei Bereiche unterteilt: Datumsbasierter aktueller Status und Zahlungs-/Inkassobericht.

Datumsbasierte aktuelle Situation

Auf dem Bildschirm „Datumsbasierter aktueller Status“ werden Informationen zu Bestellung, Kundencode, Kundenname, Saldo (USD), Saldo (EUR), Saldo (TRY) und Gesamtsaldo (TRY) in einer Tabelle aufgelistet.

Zahlungs-/Inkassobericht

Auf dem Bildschirm „Zahlungs-/Inkassobericht“ werden die Informationen „Firmenname“, „Gesamtsaldo“, „Gesamtfälliger Gesamtsaldo“, „Überfälliger Saldo“, „Durchschnitt der verspäteten Fälligkeit“, „Verzögerung (Tage), „Unfälliger Saldo“, „Durchschnittlicher Ungerechtigkeitssaldo“ und „Verbleibende Tage“ in einer Tabelle aufgeführt.

Auf dem Bildschirm „Transaktionen“ alle Buchhaltungsmodule neu ausgleichen, alle Girokonten neu ausgleichen, Inkasso hochladen, Zahlung hochladen, Beleg hinzufügen, Geldtransfer hinzufügen.

Für den Uploadvorgang wird eine Muster-Excel-Vorlage bereitgestellt und die zu übertragenden Daten entsprechend der Mustervorlage aufbereitet und hochgeladen.

 Kişisel Ayarlar, kullanıcının bir uygulama üzerindeki deneyimini özelleştirmesine olanak tanır. Kullanıcının kendi tercihlerine göre çeşitli ayarları yapılandırabilmesini sağlar. 

Cari uygulamasını özelleştirmek için Listeleme Ayarları ve Sütunlar ayarları yapılır. 

Listeleme Ayarları

Detay Gösterim Yöntemi;  Sekme veya Popup seçilir. Cari kartı seçime göre açılır.
Varsayılan Takvim Filtresi; Günlük, Haftalık, Aylık, Senelik veya Tümü olarak seçilir. Cari listesinin seçilen takvim filtresine göre listelenmesini sağlar.
Varsayılan Tarih Filtresi; Kayıt Tarihi veya Güncelleme Tarihi seçilir. Cari listesinin seçilen tarih filtresine göre listelenmesini sağlar.
Sayfalamada Kayıt Sayısı; 25, 50, 100, 250 veya 500 olarak seçilir. Cari liste sayfasında gösterilecek kayıt sayısının seçimi yapılır.

Sütunlar
Cari liste sayfasında gösterilecek tablo başlıklarının seçimi yapılır.

Sıra
Cari Hesap No
Müşteri Adı
Satış Temsilcileri
Bakiye
Toplam Bakiye
Ortalama Vade
Durum
Son İşlem

Yukarıda listenenen sütun maddeleri tercihe göre seçilerek kaydedilir. 

 Filtreleme ayarları, bir sistemde veya uygulamada  belirli kriterlere göre verileri sınıflandırmak için kullanılır. Bu ayarlar, kullanıcıya yalnızca ilgili veya uygun içerikleri sunmaya yardımcı olur. 

Filtreleme ayarları ekranında Müşteri Tipi, Müşteri Temsilcisi, Hesap Kategorisi, Durum, Bölge, Satış Temsilcileri, Ülke, İl, ilçe, Metadata, Referans Kodu, Filtre, Muhasebe Kodu alanları seçilerek filtreleme yapılır.

Sıralama; Cari Kısa Adı, Cari Adı, Bakiye, Son İşlem veya  Muhasebe Kodu seçilerek sıralama yapılır. 

Analizler Filtre 

Filtreleme ayarları ekranında Durum, Referans Kodu, Cari Statü, Müşteri Tipi, Hesap Kategorileri, Müşteri Temsilcisi, Satış Temsilcisi alanları seçilerek filtreleme yapılır. 

Um ein Girokonto hinzuzufügen, suchen Sie im CRM (Kundenanwendung) nach Person/Firma.

Als Ergebnis der Suche wird Person/Firma ausgewählt.

Der aktuelle Wechselkurs, zu dem das Konto eröffnet wird, wird ausgewählt. Wenn der Eröffnungssaldo verfügbar ist, klicken Sie auf Eröffnungssaldo hinzufügen. Es werden Transaktionstyp, Betrag und Transaktionsdatum eingegeben. Die ausgewählte Person/Firma wird gespeichert.

Basit cari durum ekranında cari hesaplarını özet şekilde görüntülenir.  Düzenleme çubuğuna tıklanarak Alacak ve borç bilgisi girilir. Otomatik olarak Bakiye, Durum ve Toplam bilgisi hesaplanarak görüntülenir. 

Basit Cari Durum ekranındaki tablo başlıklarının açıklamaları şu şekildedir:  
Sıra; Hesap numarasının sırasını gösterir.
Hesap No; Hesabın benzersiz numarasıdır. 
Borç; Cari borç gösterir.
Alacak; Cari alacağı gösterir. 
Bakiye; Borç ve alacağa göre bakiye gösterilir. 
Durum; Carinin durumunu gösterir. Borçlu veya alacaklı olarak gösterilir. 

Dies ist der Bildschirm, auf dem aktuelle Konten angezeigt werden.

Datum auf dem Kontokorrentbildschirm, Fälligkeitsdatum, Bewegungscode, Dokumentcode, Beschreibungsinformationen werden in tabellarischer Form aufgeführt. Es werden Transaktionen zur Übertragung zwischen Kunden und zum Hinzufügen einer Quittung durchgeführt.

Übertragung zwischen Clients

Um eine Überweisung zwischen Kunden durchzuführen, werden Quelle, Ziel, Transaktionsdatum, Referenzcode, Betrag, registrierte Kurse und Beschreibungsinformationen eingegeben.

Neue Quittung hinzufügen

Um einen Beleg hinzuzufügen, werden die erforderlichen Daten eingegeben: Transaktionscode, Referenzcode, unabhängiger Abschnitt, Transaktionskategorie, Transaktionstyp, Betrag, Transaktionsdatum, Fälligkeitsdatum, Beschreibung, Belegsätze.

Auf diesem Bildschirm werden die aktuellen Kontoinformationen angezeigt.

Der Bildschirm „Aktuelle Kontoinformationen“ umfasst Risikomanagement, aktuelle Kontonummer, aktuelle Währungen, aktuellen Status, in Benachrichtigungen zu verwendende Kontaktinformationen, Standardfälligkeitstag und durchschnittliche Fälligkeitstaginformationen.

Auf diesem Bildschirm werden die Unterkonten der Kundenfilialen angezeigt.

Varsayılan hesapların görüntülendiği ekrandır. 

Varsayılan Hesaplar ekranında Para birimi seçilir. Tüm düzenlemeler tamamlandıktan sonra   Kaydet tuşuna tıklanarak işlemler kaydedilir. 

Auf diesem Bildschirm werden Bankkonten angezeigt.

Auf der Seite „Bankkonten“ werden der Name des Kontoinhabers, die IBAN, die Bankleitzahl/der Bankleitzahl/-name, der Filialcode/-name und die Kontonummer in einer Tabelle aufgeführt.

Das Bankkonto wird durch Klicken auf die Schaltfläche „Neu hinzufügen“ hinzugefügt.

Um ein Bankkonto hinzuzufügen, werden Kontoinformationen und andere Kontoinformationen eingegeben. Nachdem alle Vorgänge abgeschlossen sind, werden sie durch Klicken auf die Schaltfläche Speichern gespeichert.

Auf diesem Bildschirm werden Kontaktinformationen angezeigt.

Kundenkontaktinformationen werden in einer Tabelle auf dem Bildschirm „Kontaktinformationen“ angezeigt. Die auf der Kundenkarte definierten Kontaktinformationen werden aufgelistet.

Kontaktinformationen werden durch Klicken auf die Schaltfläche „Neu hinzufügen“ hinzugefügt.

Um Kontaktinformationen hinzuzufügen, geben Sie die gewünschten Adressinformationen, E-Mail-Adresse, andere Informationen, Telefoninformationen und Social-Media-Informationen ein. Nachdem alle Vorgänge abgeschlossen sind, werden sie durch Klicken auf die Schaltfläche „Speichern“ gespeichert. Der Datensatz kann durch Drücken der Löschtaste gelöscht werden.

Informieren; Dies erfolgt auf zwei Arten: Benachrichtigung per E-Mail und Benachrichtigung per SMS.

Schicken

Die in der E-Mail zu versendende Nachricht wird angezeigt.

Dies ist der Bildschirm, auf dem E-Mail-Protokolldatensätze angezeigt werden.

Informationen zu Sende- und SMS-Protokolldatensätzen sind auf dem Bildschirm „SMS-Benachrichtigung“ verfügbar.

Die Kategorien werden nach Wunsch ausgewählt. Die Speicherung erfolgt durch Drücken der Speichern-Taste.

Dies ist der Bildschirm, auf dem Metadatenfelder angezeigt werden.

Schlüsselwort- und Wertinformationen werden auf dem Bildschirm „Metadaten“ eingegeben. Durch Drücken der Schaltfläche „Mit Excel laden“ wird die Datei ausgewählt und geladen. Nachdem alle Vorgänge abgeschlossen sind, wird sie durch Drücken der Schaltfläche „Speichern“ gespeichert.

Dies ist der Bildschirm, auf dem Protokolldatensätze angezeigt werden.

Auf dem Bildschirm „Protokolldatensätze“ durchgeführte Transaktionen werden in einer Tabelle mit Informationen zu Benutzername, Beschreibung, Transaktionsstatus und Datum aufgeführt.

Das aktuelle Konto kann auf dem Transaktionsbildschirm gelöscht, inaktiviert oder gesperrt werden.

Die Einstellungen werden angepasst, indem im Menü „Allgemeine Einstellungen“ die Einstellungen ausgewählt werden, die entsprechend den Präferenzen des Unternehmens verwendet werden sollen.

Allgemeine Einstellungen

Die Anwendungsfarbe wird nach den Wünschen des Unternehmens ausgewählt.

Kontokategorien verfügbar.

Bewegungskategorien sind verfügbar.

Einfacher Girokontomodus; Es handelt sich um einen Modus, der unabhängig von aktuellen Bewegungen nur Informationen zum Soll-Haben-Saldo anzeigt.

Der Firmencode kann als aktueller Code hinzugefügt werden.

Referenzcodes sind verfügbar.

Die Unterkontofunktion ist verfügbar.

Konten können nach Filialen (Branch Currents) aufgeteilt werden.

Vertriebsmitarbeiter können nur die Aufzeichnungen der Unternehmen einsehen, die sie vertreten.

Aktueller Status

-Verfügbare aktuelle Status; Zur Auswahl stehen „Käufer“, „Verkäufer“, „Personal“, „Vorschuss“ und „Andere“. Der Standardvariablenstatus kann ausgewählt werden.

Metadaten können in Girokonten verwendet werden.

Metadaten können in aktuellen Transaktionen verwendet werden.

Eine Risikoanalyse kann mithilfe des Risikomanagements durchgeführt werden.

Die Umsatzsteuerinformationen auf dem Dokument können verwendet werden.

Durch die Anzeige der Proformas in Listen ist es möglich, sowohl die Proformas als auch die realisierten Transaktionen in den Girokontoauszügen anzuzeigen.

-Proformas-Entwürfe, in Bearbeitung befindliche Proformas, abgeschlossene Proformas, stornierte Proformas

Die Kommunikation wird durch die Verwendung der E-Mail-Versandfunktion einfacher.

Die SMS-Versandfunktion kann genutzt werden.

Automatischer Dokumentabschluss ist verfügbar.

Eine Verzögerungskompensation ist verfügbar.

Während Sie nach Konten suchen, können Sie auch nach Transaktionen suchen.

Beim Hinzufügen einer Quittung kann die Auswahl von Einnahmen/Ausgaben obligatorisch gemacht werden.

Die erweiterte Autorisierungsfunktion ist verfügbar.

Durchschnittliche Laufzeit und Verzögerungserhöhung

Wenn diese Optionen ausgewählt werden, wird eine einmalige Transaktion auf die Datensätze angewendet.

„Durchschnittliche Laufzeit“ ist ausgewählt.

Das durchschnittliche Fälligkeitsdatum kann angepasst werden.

Es kann eine Gebühr für verspätete Zahlung erhoben werden.

Das Produkt „Verzugsgebühr“ wird angezeigt.

Der Verzugsgebührensatz wird in % angegeben.

Kontrolle der Kontoerstellung

Transaktionen, die in Datensätzen vorgenommen werden müssen, für die kein Girokonto besteht; Girokonto erstellen, Girokonto erstellen, Vordefiniertes Girokonto verwenden

Einstellungen für Abholbelege

Es kann den aktuellen Status anzeigen.

Die Einschränkung kann für die Bewegungsaufzeichnung verwendet werden.

Der Titel der Kategorie wird auf dem Bildschirm „Kontokategoriedefinitionen“ angezeigt.

Eine Kategorie wird durch Klicken auf die Schaltfläche „Neu hinzufügen“ hinzugefügt.

Titelinformationen werden eingegeben, um eine Kategorie hinzuzufügen. Nachdem alle Vorgänge abgeschlossen sind, werden sie durch Klicken auf die Schaltfläche „Speichern“ gespeichert.

Auf dem Bildschirm „Kontokategoriedefinitionen“ werden Auftrags- und Kopfinformationen in einer Tabelle aufgelistet.

Die Kontokategorie wird durch Klicken auf die Schaltfläche „Neu hinzufügen“ hinzugefügt.

Um eine Kontokategorie hinzuzufügen, werden Titel und Sequenznummer angegeben. Einnahmeposten, Verzugsentschädigung Einnahmeposten, Aufwandsposten Die Verzögerungskompensationsausgabenposition wird nach Gruppen ausgewählt. Nachdem alle Vorgänge abgeschlossen sind, werden sie durch Klicken auf die Schaltfläche Speichern gespeichert.

Auf dem Bildschirm „Referenzcodes“ werden Kurzcode-, Titel-, Standard- und Sequenzinformationen in einer Tabelle aufgelistet.

Neue Codes werden durch Klicken auf die Schaltfläche „Neu hinzufügen“ hinzugefügt.

Um einen Referenzcode hinzuzufügen, werden Kurzcode, Titel, Standard, Mehrwertsteuer wird nicht angewendet, Bestell- und Farbinformationen eingegeben. Nachdem alle Vorgänge abgeschlossen sind, werden sie durch Klicken auf die Schaltfläche „Speichern“ gespeichert.

Girokonten

Metadatendefinitionen werden für die Verwendung in aktuellen Karten erstellt. Das Ausfüllen kann obligatorisch gemacht werden und Metadatendefinitionen können in der aktuellen Liste angezeigt werden.
Aktuelle Bewegungen

Metadatendefinitionen sind für die Verwendung in aktuellen Transaktionen vorgesehen. Das Ausfüllen kann obligatorisch gemacht werden und Metadatendefinitionen können in der aktuellen Liste angezeigt werden.

Personalberechtigungen sind geregelt. Es stehen erweiterte Befugnisse zum Anzeigen, Hinzufügen und Bearbeiten personalbezogener aktueller Datensätze zur Verfügung.

Dies ist der Bildschirm, auf dem die Mail-Formulareinstellungen angezeigt werden.

Auf dem Bildschirm „Mail-Formulareinstellungen“ werden die Informationen zum Mail-Formular, zum Formularschlüssel und zum E-Mail-Konto in einer Tabelle aufgelistet. Wenn Sie auf die aufgeführten Informationen klicken, werden allgemeine Informationen geöffnet.

Auf dem Bildschirm „Allgemeine Informationen“ werden E-Mail-Konto, E-Mail-Vorlage, Kopierempfänger, Bcc-Empfänger, E-Mail-Versandstatus und Etiketteninformationen bearbeitet.

Auf diesem Bildschirm werden die SMS-Formulareinstellungen angezeigt.

Auf dem Bildschirm „SMS-Formulareinstellungen“ werden SMS-Formular, Formularschlüssel und SMS-Kontoinformationen in einer Tabelle aufgelistet. Wenn Sie auf die aufgelisteten Informationen klicken, werden allgemeine Informationen geöffnet.

Informationen zum SMS-Titel, zur SMS-Nachricht und zum SMS-Versandstatus werden auf dem Bildschirm „Allgemeine Informationen“ aktualisiert.

Durch die automatische Nummerierung wird sichergestellt, dass ein bestimmtes Feld mit jedem neuen Datensatz automatisch erhöht wird. Füllen Sie die Felder „Suffix“ und „Suffix“ wie gewünscht aus oder lassen Sie sie leer.

Geben Sie einen Anfangswert für das Feld „Automatisch erhöhte Zahl“ ein. Wenn Sie beispielsweise 1000 angeben, lauten die folgenden Zahlen wie 1000, 1001, 1002 ...

Sobald der Wert eingegeben wurde, wird rechts eine Informationsvorschau angezeigt.

Auf dem Bildschirm „Autorisierte Benutzer“ werden Benutzer registriert, indem ihnen die erforderlichen Berechtigungen erteilt werden.