هذه هي شاشة تسجيل الدخول لتطبيق Kasa.

هذه هي الشاشة التي يتم فيها عرض سجلات النقد.

في شاشة المخزن ، يتم إدراج معلومات التسلسل واسم المخزن والحالة والأخيرة والمعاملة وتاريخ الترحيل وتاريخ التعديل والرصيد في الجدول.

من خلال النقر على إحدى الخزائن المضافة، يتم عرض معلومات مفصلة عن الأمان.

تم إدراج معلومات تاريخ المعاملات النقدية والوصف والإدخال والإخراج والرصيد والإدخال (TRY) والإخراج (TRY) في الجدول. يتم الدفع عن طريق الضغط على زر إضافة معاملة جديدة من قائمة المعاملات. تتم عملية النقل عن طريق تحديد الهدف باستخدام زر Make Transfer .

هذه هي الشاشة التي يتم فيها إدراج الخزائن التابعة للفروع.

على شاشة الفروع، يتم إدراج معلومات الاسم النقدي وآخر معاملة والرصيد في جدول. للوصول إلى تفاصيل الحالة، تتم طباعتها على الحالة.

في شاشة تفاصيل السجل النقدي، يتم إدراج معلومات التاريخ والوصف والإدخال والخروج والرصيد والإدخال (TRY) والخروج (TRY) والرصيد (TRY) في الجدول.

ويتم التحليل كتقرير نشاط الحساب.

تقرير نشاط الحساب

في شاشة تقرير المعاملة، يتم إدراج معلومات التسلسل والنقد/الفرع والوصف والمعاملة ومعلومات الإنشاء وتحديث المعلومات وتاريخ المعاملة ومعلومات المبلغ في نموذج جدولي. وبهذه الطريقة، يمكن إجراء التحليل بناءً على الحركات المتعلقة بالنقد بسهولة.

 Filtreleme, uygulamada belirli kriterlere göre verileri listelemek için kullanılır. Kullanıcıya yalnızca ilgili veya uygun verileri sunmaya yardımcı olur. 

Filtreleme ayarları ekranında Tarih Aralığı, Miktar, Para Birimi, Kasa, Referans Kodu, Muhasebe Fişi, İşlem Türü, İşlem Yönü alanları seçilerek filtreleme yapılır.

Sıralama ; Kayıt Tarihi, Hareket Tarihi, Güncelleme Tarihi, Miktar alanları seçilerek filtreleme yapılır. 

Kasalar 

Kasalar alanındaki filtreleme ayarları ekranında Aktif / Pasif alanları seçilerek filtreleme yapılır.

Filtreleme ayarları ekranında Tarih Aralığı, Referans Kodu, Hareket Yönü, Hareket Kategorisi, Cari, Gelir/Gider, Muhasebe Fişi, Durum alanları seçilerek filtreleme yapılır.

إضافة شاشة الدفع النقدي

لإضافة دفعة نقدية جديدة، يتم تحديد الحساب الجاري. يتم إدخال معلومات النقد والقسم المستقل وفئة المعاملة وتاريخ المعاملة ورمز المعاملة ورمز المستند والرمز المرجعي واتجاه المعاملة والمبلغ وإغلاق المستند وتحويل سعر الصرف الحالي ومعلومات الوصف. بعد الانتهاء من جميع العمليات، يتم حفظها بالضغط على زر الحفظ. بعد الحفظ باستخدام زر حفظ وفتح معاملة جديدة، يتم فتح معاملة جديدة.

Yeni Virman Ekleme Ekranı 

Cariler arası virmanın yapıldığı ekrandır.
​

Virman yapmak için; 
1. Kaynak (kasa) bilgisi yer alır.
2. Hedef Seç tuşuna tıklanarak virmanın yapılacağı hesap seçilir.  
3. Referans Kodu; R veya G seçilir.
4. İşlem Tarihi, Tutar, Kayıtlı Kurlar, Açıklama bilgileri girilir.
5.Muhasebe fişi oluştur tuşuna tıklanarak fiş oluşturulur.
Tüm işlemler tamamlandıktan sonra  Kaydet tuşuna tıklanarak kaydedilir.

هذه هي الشاشة التي يتم فيها ترتيب الدفع النقدي.

لتنظيم الدفع النقدي، يتم ترتيب النقد، القسم المستقل، فئة المعاملة، تاريخ المعاملة، رمز المحاسبة، رمز المستند، الرمز المرجعي، اتجاه المعاملة، سجل المستحق، الدفع من الإنفاذ، عنصر الدخل، المبلغ، إغلاق المستند، معلومات الشرح. بعد الانتهاء من جميع العمليات، يتم حفظها بالضغط على زر حفظ.

Muhasebe fişinin görüntülendiği ekrandır. 

Muhasebe Fişi; Hesaplanan Muhasebe Fişi ve Kayıtlı Muhasebe Fişi bilgileri yer alır. Muhasebe fişi oluşturmak için Genel Muhasebe uygulamasına bağlanarak muhasebe kodu eşleştirilmesi yapılmalıdır. 

Muhasebe Fişi ekranındaki tablo başlıklarının açıklamaları şu şekildedir: 
Sıra; Muhasebe fişinin kayıt sırasıdır. 
Hesap Kodu; Benzersiz hesap kodunu gösterir. 
Hesap Adı; Hesabın adını gösterir. 
Açıklama; İşlemle ilgili yapılan açıklamayı gösterir. 
Borç; borç tutarını gösterir. 
Alacak; alacak tutarını gösterir. 
Borç (Döviz); Döviz olarak borç varsa o tutarı gösterir. 
Alacak (Döviz); Döviz olarak alacak varsa o tutarı gösterir. 

يتم إدخال معلومات الكلمة الأساسية والقيمة على شاشة البيانات التعريفية، وبعد اكتمال العمليات، يتم حفظها بالضغط على زر الحفظ.

بالضغط على زر التحميل باستخدام Excel، يتم تحميل الجداول التي تم إنشاؤها في Excel كملفات ودمجها في النظام.

يتم تخصيص الإعدادات من خلال تحديد الإعدادات التي سيتم استخدامها حسب تفضيلات الشركة من قائمة الإعدادات العامة.

يتم حفظ لون التطبيق عن طريق اختيار اللون المفضل.

إذا كان للشركة أكثر من فرع يمكن تعريف تطبيق الخزائن بشكل منفصل حسب الفروع.

يمكن إخفاء الفروع التي لا تحتوي على خزائن نشطة.

تتم إضافة قيود على المعاملات من خلال منح إذن النقل إلى خزائن الفروع المعتمدة.

عند إضافة معاملة، يصبح اختيار الحساب الجاري أو الدخل/المصروفات إلزاميًا، ويتم ربط المعاملات بالحساب الجاري أو الدخل/المصروفات.

عند إضافة معاملة، يصبح اختيار فئة المعاملة إلزاميًا ويتم إجراء التحليل من فئات المعاملة.

يتم ضمان أمن المعلومات من خلال ترخيص الخزائن وفقًا للمستخدمين.

يمكن استخدام القيد لتسجيل النقدية.

يمكن إنشاء سجل الائتمان/الخصم.

هذه هي الشاشة التي يتم فيها عرض التعريفات الآمنة.

يتم إنشاء أكثر من تعريف آمن على شاشة التعريفات الآمنة. يتم إدراج معلومات الفرع والاسم النقدي ورمز المحاسبة والعملة الخاصة بالخزائن التي تم إنشاؤها في الجدول.

تتم إضافة التعريف الآمن بالضغط على الزر "إضافة جديد" .

لإضافة تعريف نقدي: الفرع، اسم النقد، رمز المحاسبة، العملة، الرصيد الافتتاحي، التاريخ، الحالة؛ نشط / سلبي، يتم إدخال معلومات التسلسل. بعد الانتهاء من جميع العمليات، يتم حفظها بالضغط على زر حفظ .

عند النقر فوق التعريف الآمن المضاف ، يتم فتح بطاقة التعريف الآمن .

معلومات عامة

هذه هي الشاشة التي يتم فيها ترتيب المعلومات العامة.

في شاشة التحرير، الفرع، الاسم النقدي، رمز المحاسبة، العملة، الرصيد الافتتاحي، التاريخ، الحالة؛ نشط/كامن، يتم تحرير معلومات التسلسل.

المستخدمون المعتمدون

يتم منح المستخدمين سلطة رؤية سجلات النقد وإضافتها وتحريرها.

في شاشة المستخدمين المعتمدين، يتم تسجيل المستخدمين من خلال منحهم التفويضات اللازمة.